Tener los datos no sirve de nada si no sabes qué mirar. Esto es lo mínimo que conviene revisar antes de cerrar cada mes.
La cartera por antigüedad
Es tu foto de cobranza: cuánto te deben y desde cuándo, partido por rangos de días vencidos. Empieza por el tramo más viejo y ordena por monto: ahí está el dinero que más riesgo tiene de no llegar nunca.
Si quieres el detalle de cómo leerla, está en el artículo Antigüedad de saldos.
Qué revisar antes del cierre
- Facturas emitidas del mes contra lo que esperabas vender.
- Facturas canceladas: si hay muchas, revisa por qué se están cancelando.
- Complementos de pago pendientes de emitir por los cobros del mes.
- Cartera vencida comparada con el mes anterior, para ver la tendencia.
- Saldo de timbres, para no quedarte sin ellos a media semana.
Exportar para el contador
Cualquier reporte sale en Excel o PDF. Lo que tu contador suele pedir es la relación de facturas emitidas, la de canceladas y el estado de cobranza del periodo. Exportarlos y mandarlos toma menos que explicarlos por teléfono.
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